甘肃铁投房桥铁路装备制造有限公司增资扩股项目公告

挂牌起始日期

 2019年10月28日

挂牌截止日期

2019年12月23日 

挂牌期满，如未征集到意向投资人

信息发布终结。

或按照 5个工作日为一个周期延长公告时间，延长  1 个周期；

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

甘肃铁投房桥铁路装备制造有限公司

注册地(住所)

甘肃省兰州市兰州新区嫩江街280号

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

法定代表人

 徐生云

成立时间

2019-04-26

注册资本

 6580万元人民币

统一社会信用代码/注册号

91620100MA73YTR846

所属行业

制造业

经营范围

预应力混凝土桥梁、轨枕、各类混凝土预制构件、金属结构件、机械配件的制造和销售;市政、房建等各类混凝土预制构件的制造和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

职工人数

40

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

甘肃省铁路投资建设集团有限公司

50%

2

中铁十四局集团房桥有限公司

50%

增资企业承诺

我方拟实施增资扩股，并通过产权交易机构发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序；

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

3.我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定，恪守《增资扩股公告》约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据            单位： 万元

年度

年度

年度

资产总额

/

/

/

负债总额

/

/

/

所有者权益

/

/

/

营业收入

/

/

/

利润总额

/

/

/

净利润

/

/

/

审计机构名称

/

/

/

最近一期企业财务报表数据       单位： 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2019.9.30

0

0

0

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

7118.66

538.66

6580

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

1449.82

17.75%

拟新增注册资本

1420万元

拟增资底价：1.021（元/每一元注册资本）

募集资金用途

根据甘肃省政府国资委对省属企业混合所有制改革（以下简称“混改”）工作相关要求，为了充分发挥市场在配置资源中的决定性作用，推进管理和体制创新，以增资扩股方式，优先考虑甘肃及周边地区对公司产品上游原材料供应或市场开拓具有优势的非公资本，对甘肃铁投房桥公司进行混改，筹集资金将主要用于扩大生产及相关配套设施等项目建设。

增资后企业

股权结构

原股东股权占比：82.25%

本次增资引入的新股东股权比例：17.75%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

甘肃铁投房桥铁路装备制造有限公司2019年度第三次股东会决议

国资监管机构

甘肃省政府国资委

所属集团或主管部门

甘肃省铁路投资建设集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

甘肃省铁路投资建设集团有限公司关于甘肃铁投房桥铁路装备制造有限公司混合所有制改革的批复(甘铁投资运发[2019]2号)

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

1.本项目一经公告即可进入调查期，意向投资方在咨询、调查期内，有权及有义务了解、调查标的，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准，省产交所及投资方对标的不承担任何瑕疵担保责任，省产交所及投资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。

3.省产交所向投资方仅开具服务费发票。

4.甘肃省产权交易所不提供竞价场地及设备，意向投资方应自备终端进行网络竞价，因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。

5.意向投资方经融资方资格审查后，由融资方股东会以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。

6. 投资方应无条件认可融资方股东会就本次增资扩股投资方的审议选定结果，包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

无

增资

方案

遴选方式

综合评议

遴选方案主要内容

意向投资方经融资方资格审查后，由融资方股东会以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。

增资达成或终结的条件

以融资方股东会审议结果为准

投资

条件

投资人资格条件

1.根据混合所有制改革相关要求，投资方须为非公有制企业。

2.投资方是依法成立并有效存续的企业法人，本次增资不接受联合体投资。

3.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

增资条件及其他事项

1.本次增资扩股募集1至2家投资方。

2.意向投资方应具备的条件

(1)基本资格要求

在中华人民共和国境内依法注册，具有合法、有效的三证一照的非公有制企业；公司成立不少于1年（自注册登记之日起算），注册资本金不低于3000万元，为具有独立法人资格的一般纳税人；优先考虑甘肃及周边地区对公司产品上游原材料供应或市场开拓具有优势的非公资本；本项目不接受联合报名。

(2)经营能力要求

1)财务能力。财务状况良好，具备出资能力；需提供近3年经审计的财务报表（公司成立不足3年的，按实际成立年限提供），其中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表，同时必须提供会计师事务所有效的营业执照和注册会计师证书。

2)管理、技术及市场能力。自身管理规范，技术力量较强，具有市场开拓能力。生产企业要求具有有效的IS09001质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

3）近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；不存在因信用评价、抽样检验或物资供应中的不良行为被行业主管单位限制投标且仍处于处罚期的情况；没有处于停业、财产被接管、破产状态。

（3）企业诚实信用

1）企业依法缴税，及时为员工足额缴纳社会保险（提供近三年的社保缴费记录）。

2）企业及法人代表、股东未被法律机构、金融机构纳入违法或失信名单。

3）企业经营活动中没有违法及不良/行贿/受贿的记录。

4）不存在可能危及企业正常经营未结的重大法律纠纷（包括但不限于股权纠纷、公司解散纠纷等）/行政待处罚事项，若有诉讼标的超过人民币200万元的尚未了结的诉讼（仲裁、执行）案件或行政处罚金额超过30万元的案件，需提供相关案件材料。

4.投资方拟认购新增注册资本数额不得低于710万元，不得高于1420万元；最小认购单位为1元注册资本。认购价格不得低于增资底价。认购方式为现金入股。

5.投资方应无条件认可融资方股东会就本次增资扩股投资方的审议选定结果，包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

6. 意向投资方须在被融资方股东会确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》，并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户。

7.投资方不得要求增资企业接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。

8.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

9.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

10.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封（一式三份，正本一份，副本两份），签署《投资方承诺》，于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查，通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

11.融资方股东会于公告期结束后10个工作日内对取得投资资格的意向投资方进行审核评议，结合意向投资方的条件及报价等因素审议选定投资方并确定所投资方所认购股权占增资后企业的股权比例，作为本增资扩股项目的最终结果并由融资方向审议选定通过的投资方进行通知。

12.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付

/

投资

指南

操作规则

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.e-jy.com.cn）的《e交易平台交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、投资资格、注册报名、保证金缴纳及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

意向投资报名

报名时间

公告期起始日10：00至公告期截止日17：00

报名手续

意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料，具体如下：

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.保证金为300万元，交纳截止时间为公告期截止日17:00，以系统实际到账的时间为准。

2.意向投资方未成为投资方的，省产交所将在融资方股东会对取得投资资格的意向投资方进行审核评议决议后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 

3.意向投资方成为投资方的，保证金在扣除省产交所的交易服务费用后，余额转为部分投资价款。

4.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺：如意向投资方存在以下任何一种情形，融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金，在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）只征集到一个符合条件的意向投资方，意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

（2）征集到两个及以上符合条件的意向投资方：

①意向投资方均未有效报价的；

②意向投资方被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

（3）意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的；

（4）意向投资方拒绝参与交易程序的；

（5）意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的；

（6）意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

因投资方原因导致再次挂牌的，若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投资方还应补足差额部分。

联系

方式

标的咨询

联系人：马先生，联系方式:13919211629  郭女士，联系方式：0931-8474918

咨询时间

公告期内9:00-17:00（节假日除外）

单位地址

兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8-9楼

其他

1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

2.微信公众号：GSCQ456