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酒泉市肃州区某小额贷款有限责任公司增资扩股公告

酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司

增资扩股公告

QT2016RZ002

一、融资方承诺

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序;

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.若完成本次增资扩股,我方承诺按照产权交易机构经物价部门批复的收费标准支付交易服务费;

4.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任

二、项目基本情况

项目名称

酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司增资扩股项目

挂牌时间

2016413日至2016年428

增资规模

本次增资后,酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司注册资本由10,000万元增加到15,000万元。新增加的5,000万元注册资本全部由新引进的投资者认购。

募资用途

本次增资完成后,所筹集资金将全部用于补充公司注册资本,扩大经营规模以发挥方便快捷的优势,深入开展面向中小企业、个体工商户、三农、城乡居民的小额贷款业务,弥补银行业金融机构服务的空白和不足,提升公司盈利水平,提高公司抗风险能力,以迅速形成新的效益增长点,给股东最大投资回报;同时巩固公司在同行业的地位,提高公司的竞争力。

增资扩股后股东拟持股比例计划

本次增资完成后,酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司原股东持股比例为2/3新引进的投资出资合计占公司股权比例为1/3

增资扩股后

法人治理结构

酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司引入新股东后,公司组织形式将由有限责任公司变更为股份有限公司,公司机构也作相应调整。公司依法设立股东大会、董事会和监事会以及经营管理层,完善法人治理结构

三、融资方基本情况

名称

酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司

基本情况

住所

酒泉市肃州区秀园路1

法定代表人

刘芮

成立日期

2013117

注册资本

壹亿元整

实收资本

壹亿元整

类型

有限责任公司

所属行业

非银行金融业

统一社会

信用代码

91620900060612463T

经营规模

□大□中√小

经营范围

办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经批准的业务。(以批准文件为准)

职工人数

8

是否含有国有划拨土地

□是√否

前十位股东名称

出资额(万)

持股比例(%

刘芮

1000

10

刘凤玲

1000

10

杨玉霞

1000

10

朱勤业

1000

10

万兴元

1000

10

何虹

1000

10

李风廷

1000

10

孙建强

1000

10

酒泉市华阳实业有限公司

2000

20

合计

10000

100

主要财务指标

(单位:万元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2013年度

42.23

-9.7

-15.62

10275.25

7.16

10268.09

2014年度

1582.94

973.66

838.34

10863.24

24.91

10838.34

2015年度

2165.06

1350.00

1147.50

13584.73

1098.89

12485.84

最近一期财务数据

报表日期

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2016229

273.92

184.94

157.20

13629.51

986.47

12643.03

资产评估

情况

(万元)

评估机构

甘肃正昊资产评估事务所

核准(备案)机构

不涉及

评估基准日

2016年1月1日

项目

账面价值

评估价值

资产总计

13584.7276


负债总计

1098.8902


净资产

12485.8375

35019.278

单位出资额(元)

对应评估值

3.5元

评估基准日审计机构

酒泉神州会计师事务所

律师事务所

甘肃玉关律师事务所

内部决策

情况

决议机构:酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司股东会

决议类型:√股东会决议√董事会决议□总经理办公会决议□其他

决议文号:酒泉市肃州区小额贷款有限责任公司201603202016年第二次临时股东会会议决议第二届董事会第二次会议。

对增资扩股有重大影响的相关信息

1、酒泉市肃州区某小额贷款有限责任公司已按照国家相关规定积极筹备新三板挂牌事宜。

2、本次增资扩股采用的方式为非公开定向增资,投资人及其投资申请需符合«甘肃省小额贷款公司管理办法»的相关规定,并需取得或具备甘肃省产权交易所合格股权投资者会员资格。

3、本次增资扩股不允许股权代持行为,如存在股权代持、代购股等情形所引起的纠纷,公司概不负责。

4、按照相关法律法规的规定,本次增资扩股完成后,公司股东总数不得多于50人,即本次增资扩股新引进的投资人总数不得超过41人。

5、根据«甘肃省小额贷款公司管理办法»,本次增资扩股结果及投资者的股东身份需经过甘肃省政府金融监管部门核准或备案后方为有效。

6、本次增资扩股,原股东并不放弃行使优先增资权。

管理层拟参与增资扩股信息

管理层是否拟参与增资扩股

□是√否


四、增资扩股条件与投资方资格条件

以下条件为增资扩股的基本条件,是增资扩股协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件,在不低于该条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该条件的内容应当作为增资扩股协议的组成部分。

增资扩股

条件

拟增加出资额

5000万元

占增资后的股权比例

1/3

挂牌价格

3.5元/每元注册资本

价款支付方式

√一次性付款□分期付款

付款期限要求

《增资扩股协议》签订之日起3个工作日内将投资款一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户:

名:甘肃省产权交易所股份有限公司

   号:62001370002051500747

开户银行:建行兰州铁路局支行

其他条件

1、投资方须无条件认可标的企业现存所有债权债务、已签订的全部经济合同,以及其他应当继续承担或履行的所有事项义务责任。

2、投资方确认股东身份后持股2年以上方可转让和馈赠,具体按《公司章程》有关规定办理。

3. 意向投资方一经提交报名文件、缴纳保证金即视为:已对投资标的及标的企业尽职调查完毕;完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求;对本次增资扩股择优标准和流程无异议;一经成为择优选定的投资方,即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费用,否则,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

保证金设定

交纳保证金

是□否

保证金金额

保证金金额=拟认购注册资本数*3.5元*30%

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

A.通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起个工作日内交纳

B.本公告截止日17时内交纳

保证金处置方式

1.若意向投资方经过竞价程序后未成为投资方,经融资方确认,交易机构将在5个工作日内按原渠道无息退还保证金。

2.若意向投资方经过竞价程序后成为投资方,保证金在扣除前产权交易机构的交易服务费用后,余额转为投资方投资价款的一部分。

3.当出现下列情形时,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任:

1)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方和产权交易机构损失的;

2)意向投资方拒绝接参与竞价程序的;

3)意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密;

4)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

投资方

资格条件

1、意向投资方应为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业或具有完全民事行为能力的自然人,但在同等条件下,优先选择融资方产业链相关的企业作为投资方;      

2、意向投资方应有良好的财务状况和支付能力,无不良信用记录,能为融资方战略发展提供所需的资金或资源;

3、意向投资方入股须全部为货币资金且须按时足额一次性实缴到位入股资金须来源合法,不以借贷资金、集合他人委托资金入股。

4意向投资方及其资申请需符合«甘肃省小额贷款公司管理办法»的相关规定其中企业股东应在最近两个会计年度连续盈利且累计净利润总额不低于其出资额,近一个会计年度企业资产负债率不高于70%。

5、本次增资扩股采用的方式为非公开定向增资,意向投资方需取得或具备甘肃省产权交易所合格股权投资者会员资格。

6根据«甘肃省小额贷款公司管理办法»本次增资扩股结果及投资者的股东身份需经过甘肃省政府金融监管部门核准或备案后方为有效。

五、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

B.定向方式

信息发布期

10 个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

B.延长信息发布:

不变更条件,按照 5 个工作日为一个周期延长,

√直至征集到意向投资方

□最多延长个周期(两选其一)。

C.变更内容,重新申请信息发布。

六、择优方式及其他要求

择优方式

A.综合评议

B.网络报价

C.其他:现场密封一次报价

择优标准

及主要流程

1.本次增资,经定向征集只产生一家符合条件的意向投资方的,按照意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约;产生两家以上符合条件的意向投资方的,通过竞价方式,并按照数量优先、价格优先、、时间优先、额满即止、同股同价等原则选定最终投资方和确定最终增资价格。

2.竞价方式为:现场密封一次报价。具体流程如下:

A.意向投资方按照本次增资规定的时间、程序和要求参与报价;

B.按照数量优先、价格优先、时间优先、额满即止、同股同价等原则选定最终投资方和确定最终增资价格。

竞价规则。本次竞价采用数量优先原则,进行认购数量排名,

认购数量多者优先满足其认购需求;如果认购数量相同,则遵循每元注册资本报价优先原则;如果认购数量和报价均相同,则以交易保证金足额缴纳时间优先原则确定投资方。经上述三轮排序后,认购出资总额达到5000万元注册资本时,认购即止。

②确定认购价格。根据上述竞价规则产生最后一位投资方时,最后

一位投资方的报价即为本次增资的最终价格,并据此确定各位投资

方应缴纳的投资价款。

3.本次增资,当经过定向征集,虽有多家符合条件的意向投资方,但出资总规模少于本次增资扩股5000万元注册资本的总额度时,则以实际募得的出资额度为准,作为本次增资扩股的有效结果。

七、联系方式

联系人

电话

刘女士

0931-8474918      13893278907

马先生

0931-8474918    13919211629

传真:0931-8482808

网址:www.gscq.com.cn

报名地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广大厦8

八、免责声明

如果您访问或使用本公告及公告的任何附件,即表明您已同意接受以下条款与条件的约束。下列条款与条件可能会做出变更。如您不同意下列条款与条件,请勿访问或使用本公告或其任何信息。

1. 本公告所载信息和资料的来源皆由委托方提供,且甘肃省产权交易所尽力严谨处理本公告所载信息和资料,但甘肃省产权交易所对其准确性、足够性、完整性及其使用的适当性等不作任何担保。未经甘肃省产权交易所许可,不得转载和发布本公告内的任何信息。

2. 本公告介绍的信息、工具和资料并非旨在提供任何形式的建议,包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。投资有风险,投资标的的过往业绩并不预示其未来表现,您在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同,并自行承担投资风险。

3. 甘肃省产权交易所就本公告各项服务的安全、无误及不中断不承担任何明示或默示的保证责任。您同意自行承担使用本公告的所有风险及因该等风险可能造成的任何损害。对于因技术故障(如传输错误、技术缺陷、第三者侵入等)而导致的任何数据缺失等,甘肃省产权交易所不承担任何责任。

4. 本公告的内容将定期更新或修正。甘肃省产权交易所对公告所载或所涉及的信息和资料的及时性不作任何担保或保证。甘肃省产权交易所保留无需事先通知即可删除或修改公告信息的权利。

5. 除非存在故意不当或欺诈行为,甘肃省产权交易所及其董事、员工对于因您进入、访问或使用本公告,或无法进入、访问或使用本公告而可能对您导致的任何直接或间接损失,不承担任何责任。

6. 甘肃省产权交易所应当具有法律法规规定的其它有关免责规定项下所有的一切权利,甘肃省产权交易所没有主张或迟延主张该等权利并不应当被视为甘肃省产权交易所对于该等权利的弃权。

7. 进入、访问与使用本公告,以及本条款与条件受中华人民共和国法律管辖,并依照中华人民共和国法律解释。

甘肃省产权交易所

2016413

附件:

   1、甘肃省人民政府金融工作办公室关于印发«甘肃省小额贷款公司管理办法»的通知

http://www.gsjr.gov.cn/Item/Show.asp?d=2756&m=1

2、投资人需提交的资料清单

新增企业法人股东提供:企业法人基本情况、公司章程、营业执照(正本、副本)及组织机构代码证和税务登记证复印件、同意作为小额贷款公司股东的股东会会议决议、经审计的前两年度财务会计报告,企业法定代表人简历、身份证复印件、公安机关出具的无犯罪记录证明、当地人民银行出具的征信记录、银行出具的公告日内资金证明、投资人申请及承诺书(产权交易机构提供范本)

新增自然人股东提供:个人简历、身份证复印件、公安机关出具的无犯罪记录证明、当地人民银行出具的个人信用记录证明、银行出具的公告日内资金证明、投资人申请及承诺书(产权交易机构提供范本)

3、酒泉市肃州区某小额贷款有限责任公司2015年经营状况分析报告。

甘肃产权(微信号:GSCQ2013)最及时的项目信息与资讯,研究解读独家投资机会。

小贷公司经营分析报告2.0.docx


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