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兰州食品有限公司增资扩股公告

 

兰州食品有限公司增资扩股公告

QT2016RZ005

一、融资方承诺

 

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.若完成本次增资扩股,我方承诺按照《甘肃省发展和改革委员会关于调整产权交易服务收费标准的批复》(甘发改服务2015-53)收费标准向产权交易机构支付交易服务费;

4.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称

兰州食品有限公司增资扩股项目

挂牌时间

2016年7月15日 至 2016年9月9日

增资规模

本次增资后,兰州食品有限公司注册资本由1309万元增加到2909万元。新增加的1600万元注册资本,全部由一名战略投资者认购。

募资用途

补充公司流动资金,提高公司经营水平

增资扩股后股东拟持股比例计划

本次增资完成后,兰州食品有限公司原股东持股比例为45%,战略投资方出资共计占公司股权比例为55%

增资扩股后

法人治理结构

兰州食品有限公司引入新股东后,公司依法完善法人治理结构。按照《公司法》及国家相关法律法规的规定及依法产生董事会、监事会、经理层人员。

三、融资方基本情况

名称

兰州食品有限公司

基本情况

住所

兰州市城关区畅家巷1

法定代表人

白建成

成立日期

199611

注册资本

1309万元

类型

一人有限责任公司

所属行业

肉禽蛋奶及水产品批发

统一社会信用代码

91620100296606182N

经营规模

□大    □中  

经营范围

初级农副产品、百货、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料批发零售;制冷设备安装维修;道路货物运输。

职工人数

161

是否含有国有划拨土地

       □否

前十位股东名称

出资额

持股比例

兰州投资(控股)有限公司

1309万元

100%

主要财务指   标

(单位:万元)

近三年年度审计报告(单位:万元)

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2013年度

521


-471

4930

3989

941

2014年度

552


-447

4931

4608

323

2015年度

511


-495

4954

5134

-180

最近一期财务数据

报表日期

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2016.6.30

322


-161

4977

5318

-341

资产评估

情    况

(万元)

评估机构

北京北方亚事资产评估有限责任公司

核准(备案)机构

兰州市人民政府国有资产监督管理委员会

评估基准日

2015831

   

账面价值

评估价值

资产总计

4913.63

11640.61

负债总计

4961.06

6036.3

-47.44

5604.31

对应评估净资产值(元)

4.2814/每元注册资本

评估基准日审计机构

甘肃恒晟通会计师事务所

律师事务所

甘肃硕通律师事务所

内部决策

情    况

决议机构: 兰州市政府国资委/兰州食品有限公司总经理办公会/兰州食品有限公司二届3次职工代表大会

 

 

决议类型: □股东会决议   □董事会决议  总经理办公会决议  其他

 

 

决议文号:兰州食品有限公司实施增资扩股引资重组的请示【兰食司字(20158号】、兰州食品有限公司二届三次职工代表大会决议(2016622日通过)

增资扩股行为批准情况

国资监管机构

    国务院国资委监管

    中央其他部委监管

 省级国资委监管

    省级其他部门监管

    市级国资委监管

E、市级国资委监管    F、市级其他部门监管

G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

兰州市政府国资委

组织机构代码

91620100296606182N

批准单位名称

兰州市人民政府、兰州市人民政府国有资产监督管理委员会

批准类型

批复

□股东会决议

□董事会决议

□总经理办公会决议

□其他

 

 

 

 

 

批准文件

兰州市人民政府对兰州市政府国资委《关于调整变更兰州食品有限公司资产重组方式有关事项的请示》(兰国资【2015315号)的批复(兰州市人民政府收文处理单兰政收(下)10-88号)、兰国资企改【2015374号、兰国资产权[2016]428

对增资扩股有重大影响的相关信息


管理层拟参与增资扩股信息

管理层是否拟参与增资扩股

□是    













 

四、增资扩股条件与投资方资格条件

以下条件为增资扩股的基本条件,是增资扩股协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件,在不低于该条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该条件的内容应当作为增资扩股协议的组成部分。

增资扩股

 

 

条    件

拟增加出资额

1600万元注册资本

占增资后的股权比例

55%

挂牌价格

每元注册资本不少于人民币4.2814元

价款支付方式

一次性付款    □分期付款

付款期限要求

《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内将投资款一次性支付到甘肃省产权交易所指定专用账户。

 

单位名称:甘肃省产权交易所股份有限公司

帐    号:48160154800000219
  开 户 行:浦发银行兰州天水路支行

 

 

其他条件

    1.本次增资扩股,新股东共计认购额为1600万元的注册资本,单个投资方认购的注册资本总额不得少于1600万元,增资价款不得少于6850.24万元。

2.投资方应无条件认可和接受融资方原有债权债务并按其出资比例予以承担。

3.投资方应无条件认可和接受融资方提出的《职工安置方案》并按照该方案予以妥善安置职工。

    4.投资方不得要求融资方接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。

    5.意向投资方一经缴纳保证金即视为:(1)已对投资标的及标的企业尽职调查完毕;(2)已履行了与本次投资有关的所有内部决策程序;(3)完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求;(4)同意按不低于本次挂牌价报价;(5)对本次增资扩股择优标准和流程无异议即:如果只有本意向投资方一家交纳保证金,则本意向投资方与融资方直接签约;如果产生除本意向投资方之外的其他意向投资方,则本意向投资方参与竞价择优程序;(6)一经成为择优选定的投资方,即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费用。否则,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

保证金

设    定

交纳保证金

是       □否

保证金金额

意向投资方需缴纳保证金金额1500万元.

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

□A.通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起  3  个工作日内交纳

B.本公告截止日  17   时内交纳

保证金处置方式

1、若意向投资方经过择优程序后未成为投资方,经融资方确认,交易机构将按原渠道无息退还保证金。  

2、若意向投资方经过择优程序后成为投资方,保证金在扣除产权交易机构的交易服务费用后,余额转为投资方投资价款的一部分。

 3、当出现下列情形时,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任:  

(1)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方和产权交易机构损失的;  

(2)意向投资方拒绝接参与综合评议程序的;  

(3)意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密;  

(4)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。   保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

投资方

资格条件

1、意向投资方应为中华人民共和国境内注册的企业,连续存续时间不少于5年,且有参与兰州市国有企业改革项目的成功经验,但在同等条件下,优先选择融资方产业链相关的企业作为投资方;

       2、意向投资方应有良好的商业信誉、财务状况和支付能力,能为融资方战略发展提供所需的资金或资源;

       3、意向投资方需提供银行出具的不低于6850万元人民币的自有资金证明文件;

       4、意向投资方需在公告期内向甘肃省产权交易所递交报名资料并交纳1500万元保证金   金,方能获得报价(竞价)资格。

 

五、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

□B.定向方式,批准机构:                       

信息发布期

 41 个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

□B.延长信息发布:

□不变更条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资方;

□最多延长    个周期(两选其一)。

□C.变更内容,重新申请信息发布。

 

六、择优方式及其他要求

择优方式

A.综合评议

B.网络竞价

C.竞争性谈判

D.其他:现场密封一次报价

择优标准

及主要流程

1.本次增资,经公开征集只产生一家符合条件的意向投资方的,按照意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约;产生两家以上符合条件的意向投资方的,通过综合评议方式确定一家符合条件的意向投资方,具体标准和流程,详见融资方制订的《竞争性谈判实施方案》

增资终止的条件

出现下列情形之一的,择优确定投资人活动应当终止:

(一)递交有效竞投文件的合格意向投资人数量达不到本《企业增资公告》要求的投资人数量最低限的;

(二)发现合格意向投资人、融资方之间恶意串通的;

(三)因不可抗力导致活动无法正常进行的;

(四)本《企业增资公告》规定的其他情形;

(五)其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。

七、联系方式

联系人

电话

郭女士

 13919282686

马先生

0931-8474918      13919211629

传真:0931-8482808

网址:www.gscq.com.cn

报名地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广大厦8楼

                              

                                  甘肃省产权交易所

          2016年7月15日

 


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