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瓜州县鑫泰化工有限责任公司增资扩股项目

瓜州县鑫泰化工有限责任公司增资扩股公告

QT2016RZ006

一、融资方承诺

 

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策等相应程序;

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.若完成本次增资扩股,我方承诺按照《甘肃省发展和改革委员会关于调整产权交易服务收费标准的批复》(甘发改服务2015-53)收费标准向产权交易机构支付交易服务费;

4.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称

瓜州县鑫泰化工有限责任公司增资扩股项目

挂牌时间

2016年7月28日

增资规模

本次增资后,注册资本由1500万元增加到2500万元。新增加的1000万元注册资本,全部由一名投资者认购。

募资用途

用于扩建生产线,提高企业综合实力。

增资扩股后股东拟持股比例计划

增资扩股后原股东持股60%,新增股东持股40%。

增资扩股后

法人治理结构

瓜州县鑫泰化工有限责任公司增资扩股引入新股东后,公司依法完善法人治理结构。按照《公司法》及国家相关法律法规的规定依法产生董事会、监事会、经理层人员。

 

 

 

三、融资方基本情况

名称

瓜州县鑫泰化工有限责任公司

基本情况

住所

甘肃省酒泉市瓜州县城西一公里处

法定代表人

      李明华

成立日期

2005329

注册资本

壹仟伍佰万元整

实收资本

30万元

类型

有限责任公司

所属行业

建材

统一社会信用代码

620922200001846

经营规模

□大    □中  

经营范围

陶粒(花卉陶粒与建筑陶粒)、陶粒复合保温砌块、外墙A级防火水泥发泡保温板、陶粒泡沫混凝土自保温砌块、建筑用轻质隔墙板、空心砌块、免烧砖的生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)

职工人数

87 (人)             

前十位股东名称

出资额

持股比例

李明华

 

1250万元

 

83.33%

 

李惠玲

 

250万元

16.67%

 

主要财务指   标

(单位:万元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2012年度

781.99

53.92

40.44

535.57

355.87

179.70

2013年度

1199.95

215.87

161.90

858.62

517.02

341.60

2014年度

2023.62

450.16

337.62

2851.22

802.01

2049.21

最近一期财务数据

报表日期

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2016430

16.10

-4.99

-4.99

3226.27

787.22

2439.05

资产评估

情    况

(万元)

评估机构

酒泉市天诚房地产评估咨询有限责任公司

核准(备案)机构

瓜州县鑫泰化工有限责任公司

评估基准日

2016131

   

面积(平方米)

评估价值(万元)

工业用地

7680.00

138.24

房屋

2970.54

438.31

评估机构

敦煌方圆土地评估有限责任公司

核准(备案)机构

瓜州县鑫泰化工有限责任公司

评估基准日

 

2016325

 

   

面积(平方米)

评估价值(万元)

工业用地

7200.00

147.60

对增资扩股有重大影响的相关信息

1、 公司主要从事陶粒(建筑陶粒与花卉陶粒),陶粒复合保温砌块,A级防火水泥发泡保温板,轻质隔墙板的生产与销售,是酒泉、嘉峪关乃至全省第一家生产企业。

其中“自保温一体化隔墙体”技术获得中华人民共和国知识产权局颁发的发明专利证书(专利号1370961号)。

2、 公司在酒泉、嘉峪关乃至全省有良好的销售渠道,与设计院、房地产开发商建立了长期稳定的业务合作关系。

3、 公司已与甘肃电投常乐发电有限责任公司签订粉煤灰供应协议,确保了产品的稳定生产及供应。另外,未来1-2年内酒嘉地区大型电力产业园的建设,该项目建设对于公司发展是重大利好。

管理层拟参与增资扩股信息

管理层是否拟参与增资扩股

□是    














四、增资扩股条件与投资方资格条件

以下条件为增资扩股的基本条件,是增资扩股协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件,在不低于该条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该条件的内容应当作为增资扩股协议的组成部分。

增资扩股

条件

拟增加出资额

1000万元注册

资本

占增资后的股权比例

40%

挂牌价格

             每元注册资本不少于人民币 2.5

价款支付方式

一次性付款    □分期付款

付款期限要求

《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内将投资款一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户:

名:甘肃省产权交易所股份有限公司

    号:62001370002051500747  

开户银行:建行兰州铁路局支行

其他条件

1. 本次增资募集一家投资者,新增出资额由投资者全额认购,其中增资额1000万元注册资本,投资价款不低于2500万元。2.投资方应无条件认可和接受融资方原有债权债务并按其出资比例予以承担。

  3.投资方不得要求融资方接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。

  4.意向投资方一经缴纳保证金即视为:(1)已对投资标的及标的企业尽职调查完毕;(2)已履行了与本次投资有关的所有内部决策程序;(3)完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求;(4)同意按不低于本次挂牌价报价;(5)对本次增资扩股择优标准和流程无异议即:如果只有本意向投资方一家交纳保证金,则本意向投资方与融资方直接签约;如果产生除本意向投资方之外的其他意向投资方,则本意向投资方参与竞价择优程序;(6)一经成为择优选定的投资方,即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费用。否则,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

保证金设定

交纳保证金

是       □否

保证金金额

保证金金额=200万元

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

□A.通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起  3   个工作日内交纳

B.本公告截止日  17   时内交纳

保证金处置方式

1、若意向投资方经过择优程序后未成为投资方,经融资方确认,交易机构将按原渠道无息退还保证金。    

2、若意向投资方经过择优程序后成为投资方,保证金在扣除产权交易机构的交易服务费用后,余额转为投资方投资价款的一部分。

 3、当出现下列情形时,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任:    

1)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方和产权交易机构损失的;    

2)意向投资方拒绝接参与综合评议程序的;    

3)意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密;    

4)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。 保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

 

投资方

资格条件

1.意向投资方应为在中华人民共和国境内注册的企业或自然人,但在同等条件下,优先选择融资方产业链相关的企业作为投资方;      

2.意向投资方应有良好的商业信誉、财务状况和支付能力,能为融资方战略发展提供所需的资金或资源;

3.意向投资方需提供报名时前5个工作日不少于2500万元人民币的银行资金证明;

4.意向投资方需在公告期内向甘肃省产权交易所递交报名文件并交纳保证金,获得竞价资格。

 

五、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

□B.定向方式,批准机构:                       

信息发布期

 40 个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

□A.信息发布终结。

√B.延长信息发布:以5个工作日为一周期延长发布,直到征集到意向投资人。

□C.变更内容,重新申请信息发布。

 

六、择优方式及其他要求

择优方式

□A.综合评议

□B.网络竞价

□C.竞争性谈判

√D.其他:现场密封一次报价

 

择优标准

及主要流程

1.本次增资,经公开征集只产生一家符合条件的意向投资方的,按照意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约;产生两家以上符合条件的意向投资方的,通过竞价方式,并按照数量优先、价格优先、时间优先、额满即止、同股同价等原则选定最终投资方和确定最终增资价格。

2.竞价方式为:现场密封一次报价。具体流程如下:

A.意向投资方按照本次增资规定的时间、程序和要求参与报价;

B.按照数量优先、价格优先、时间优先、额满即止、同股同价等原则选定最终投资方和确定最终增资价格。

①根据竞价择优规则确定最终投资方。本次竞价采用价格优先原则,进行每元注册资本报价排名,每元注册资本报价高者优先满足其认购需求;如果每元注册资本报价相同,则遵循认购数量优先原则;如果认购数量和报价均相同,则以交易保证金足额缴纳时间优先原则确定投资方。经上述三轮排序后,认购出资总额达到2500万元注册资本时,认购即止。②加权平均确定最终增资价格。按照上述竞价择优规则确定本次增资的投资方后,根据每位投资者的有效报价和有效认购股数,经过加权平均后计算得出最终每股认购价格,并据此确定各位投资方应缴纳的投资价款。

3.本次增资,当经过公开征集,虽有多家符合条件的意向投资方,但出资总规模少于本次增资扩股2500万元注册资本的总额度时,则以实际募得的出资额度为准,作为本次增资扩股的有效结果。

 

 

七、联系方式

联系人

电话

刘女士

 0931-8474918      13893278907

蒙先生

13919819609

传真:0931-8482808

网址:www.gscq.com.cn

报名地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广大厦8楼

                                

 甘肃省产权交易所

  2016年7月28日

 

 

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